大成至信回报三年定期开放混合(019363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-05-12 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-05-11 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-05-08 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-05-07 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-05-06 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-04-30 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-04-29 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-04-28 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-04-27 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-04-24 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-04-23 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-04-22 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-04-21 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-04-20 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-04-17 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-04-16 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-04-15 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-04-14 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-04-13 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-04-10 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-04-09 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-04-08 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-04-07 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-04-03 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-04-02 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-04-01 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-03-31 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-03-30 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-03-27 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-03-26 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-03-25 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-03-24 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-03-23 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-03-20 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-03-19 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-03-18 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-03-17 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-03-16 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-03-13 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-03-12 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-03-11 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-03-10 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-03-09 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-03-06 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-03-05 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-03-04 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-03-03 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-03-02 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-02-27 | 1.4197元 | 1.4197元 |