大成至信回报三年定期开放混合(019363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-06-26 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-06-25 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-06-24 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-06-23 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-06-22 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-06-18 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-06-17 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-06-16 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-06-15 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-06-12 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-06-11 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-06-10 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-06-09 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-06-08 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-06-05 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-06-04 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-06-03 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-06-02 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-06-01 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-05-29 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-05-28 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-05-27 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-05-26 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-05-25 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-05-22 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-05-21 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-05-20 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-05-19 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-05-18 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-05-15 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-05-14 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-05-13 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-05-12 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-05-11 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-05-08 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-05-07 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-05-06 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-04-30 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-04-29 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-04-28 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-04-27 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-04-24 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-04-23 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-04-22 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-04-21 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-04-20 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-04-17 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-04-16 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-04-15 | 1.3702元 | 1.3702元 |