大成至信回报三年定期开放混合(019363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-03-11 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-03-10 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-03-09 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-03-06 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-03-05 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-03-04 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-03-03 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-03-02 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-02-27 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-02-26 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-02-25 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-02-24 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-02-13 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-02-12 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-02-11 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-02-10 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-02-09 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-02-06 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-02-05 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-02-04 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-02-03 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-02-02 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-01-30 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-01-29 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-01-28 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-01-27 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-01-26 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-01-23 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-01-22 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-01-21 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-01-20 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-01-19 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-01-16 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-01-15 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-01-14 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-01-13 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-01-12 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-01-09 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-01-08 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-01-07 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-01-06 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-01-05 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2025-12-31 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2025-12-30 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2025-12-29 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2025-12-26 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2025-12-25 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2025-12-24 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2025-12-23 | 1.3736元 | 1.3736元 |