大成至信回报三年定期开放混合(019363) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.37元 | 6.21亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 6.10亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 5.89亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 5.92亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 5.57亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 5.51亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4.91亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.79亿 | 4.55亿元 | -- |