汇添富积极优选三年定开混合(019360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-07-03 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-06-30 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-06-26 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-06-18 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-06-12 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-06-05 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-05-29 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-05-22 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-05-15 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-05-08 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-04-30 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-04-24 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-04-17 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-04-10 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-04-03 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-03-27 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-03-20 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-03-13 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-03-06 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-02-27 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-02-13 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-02-06 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-01-30 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-01-23 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-01-16 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-01-09 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2025-12-31 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2025-12-26 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2025-12-19 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2025-12-12 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2025-12-05 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2025-11-28 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2025-11-21 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2025-11-14 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2025-11-07 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2025-10-31 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2025-10-24 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2025-10-17 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2025-10-10 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2025-09-30 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2025-09-26 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2025-09-19 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2025-09-12 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2025-09-05 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2025-08-29 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2025-08-22 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2025-08-15 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-08-08 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-08-01 | 1.1368元 | 1.1368元 |