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公告
汇添富积极优选三年定开混合
(019360.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
张朋
基金类型
混合型
成立日期
2023-11-17
总资产规模
4.00亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.4312
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-14
)
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汇添富积极优选三年定开混合(019360) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
--
4.00亿
2.81亿
元
--
2025-12-31
1.42
元
4.00亿
2.81亿
元
--
2025-09-30
1.42
元
3.99亿
2.81亿
元
--
2025-06-30
1.11
元
3.12亿
2.81亿
元
--
2025-03-31
--
3.14亿
2.81亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
2.91亿
2.81亿
元
--
2024-09-30
1.11
元
3.10亿
2.81亿
元
--