汇添富积极优选三年定开混合(019360) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 4.00亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 3.99亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 3.12亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 3.14亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2.91亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 3.10亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2.78亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.81亿 | 2.81亿元 | -- |