汇添富积极优选三年定开混合(019360) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 75.07万元 | 1.00% | 30.03万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 141.87万元 | 1.00% | 56.75万元 | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 70.23万元 | 1.00% | 28.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | -- | -- | 0.20% |