大成兴远启航混合A(019357) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-06-04 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-03 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-02 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-01 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-29 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-28 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-05-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-26 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-25 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-22 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-21 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-20 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-19 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-18 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-15 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-14 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-13 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-12 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-05-11 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-08 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-07 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-06 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-30 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-29 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-28 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-27 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-24 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-23 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-22 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-21 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-20 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-17 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-16 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-15 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-14 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-13 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-10 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-09 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-08 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-07 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-03 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-02 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-01 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-03-31 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-30 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-27 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-26 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-25 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-24 | 1.0221元 | 1.0221元 |