大成兴远启航混合A (019357.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模5.18亿元 (2025-09-30) 基金净值0.9970元 (2025-12-08) 基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率1.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% (7082 / 8942)
相关基金:	主从基金: 大成兴远启航混合C
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大成兴远启航混合A(019357) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

大成兴远启航混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	448.76万元	1.20%	74.79万元	0.20%
2025-03-13	--	1.20%	--	0.20%