大成兴远启航混合A(019357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-30 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-29 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-28 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-27 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-24 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-23 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-22 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-21 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-20 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-17 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-07-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-15 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-14 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-07-13 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-07-10 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-07-09 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-07-08 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-07-07 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-07-06 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-07-03 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-07-02 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-01 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-06-30 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-29 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-06-26 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-25 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-06-24 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-06-23 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-06-22 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-06-18 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-06-17 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-16 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-06-15 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-06-12 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-06-11 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-06-10 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-06-09 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-06-08 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-06-05 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-06-04 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-03 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-02 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-01 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-29 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-28 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-05-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-26 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-25 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-22 | 1.0023元 | 1.0023元 |