大成兴远启航混合A(019357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-09 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-08 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-07 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-03 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-02 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-01 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-03-31 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-30 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-27 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-26 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-25 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-24 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-23 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-20 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-19 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-18 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-03-17 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-16 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-13 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-12 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-11 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-10 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-09 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-06 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-05 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-04 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-03 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-02 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-02-27 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-02-26 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-02-25 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-02-24 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-02-13 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-02-12 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-02-11 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-02-10 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-02-09 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-02-06 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-02-05 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-02-04 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-02-03 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-02-02 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-30 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-29 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-01-28 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-27 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-01-26 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-01-23 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-22 | 1.0408元 | 1.0408元 |