大成兴远启航混合A(019357) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.73亿 | 59.85% |
| (其中) 股票 | 1.73亿 | 59.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,262.84万 | 25.15% |
| 3 | 其他资产 | 4,331.65万 | 15.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.09亿 | 37.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,810.00万 | 9.73% |
| 采矿业 | 1,637.59万 | 5.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 26.67万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.61万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.46万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.62万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,481.00 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.32%) |
|---|---|---|
| 科技 | 796.76万 | 2.76% |
| 医疗保健 | 647.60万 | 2.24% |
| 通讯 | 255.83万 | 0.89% |
| 必需消费品 | 101.45万 | 0.35% |
| 材料 | 23.21万 | 0.08% |
| 非必需消费品 | 8,798.00 | 0.003% |
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