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公告
大成兴远启航混合A
(019357.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
徐彦
基金类型
混合型
成立日期
2025-03-14
总资产规模
4.57亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0353
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
46.19%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.23%
(5753 / 9068)
相关基金:
主从基金:
大成兴远启航混合C
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大成兴远启航混合A(019357) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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大成兴远启航混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.00
元
4.57亿
4.55亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
5.18亿
5.17亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
6.27亿
6.27亿
元
--
2025-03-11
--
--
7.57亿
元
--