万家国企动力混合A(019336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-07-22 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-07-21 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-07-20 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-07-17 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-07-16 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-07-15 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-07-14 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-07-13 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-07-10 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-07-09 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-07-08 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-07-07 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-07-06 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-07-03 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-07-02 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-07-01 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-06-30 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-06-29 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-06-26 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-06-25 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-06-24 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-06-23 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-06-22 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-06-18 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-06-17 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-06-16 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-06-15 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-06-12 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-06-11 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-06-10 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-06-09 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-06-08 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-06-05 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-06-04 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-06-03 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-06-02 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-06-01 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-05-29 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-05-28 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-05-27 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-05-26 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-05-25 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-05-22 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-05-21 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-05-20 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-05-19 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-05-18 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-05-15 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-05-14 | 1.6197元 | 1.6197元 |