易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A (019324.jj ) 中证生科 (半年) 申 | 基金经理陈英嘉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9602元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.43% (1422 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证生物科技主题ETF(159837) |
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易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A(019324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-07-15 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-07-14 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-07-13 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-07-10 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-07-09 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-07-08 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-07-07 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-07-06 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-07-03 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-07-02 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-07-01 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-06-30 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-06-29 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-06-26 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-06-25 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-06-24 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-06-23 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-06-22 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-06-18 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-06-17 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-06-16 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-06-15 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-06-12 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-06-11 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-06-10 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-06-09 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-06-08 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-06-05 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-06-04 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-06-03 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-06-02 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-06-01 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-05-29 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-05-28 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-05-27 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-05-26 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-05-25 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-05-22 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-05-21 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-05-20 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-05-19 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-05-18 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-05-15 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-05-14 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-05-13 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-05-12 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-05-11 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-05-08 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-05-07 | 0.9395元 | 0.9395元 |