易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A (019324.jj ) 中证生科 (半年) 申 | 基金经理陈英嘉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9243元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.78% (1455 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证生物科技主题ETF(159837) |
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易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A(019324) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.92元 | 3,827.79万 | 4,169.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 2,559.98万 | 2,692.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,463.11万 | 2,239.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 1,821.49万 | 1,995.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 2,537.54万 | 2,844.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 2,034.49万 | 2,389.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1,159.97万 | 1,246.34万元 | -- |