易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A (019324.jj ) 中证生科 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0166元 (2026-01-16) 基金经理李栩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (1201 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证生物科技主题ETF |
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易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A(019324) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,463.11万 | 2,239.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 1,821.49万 | 1,995.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 2,537.54万 | 2,844.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 2,034.49万 | 2,389.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1,159.97万 | 1,246.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 899.74万 | 1,148.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 960.57万 | 1,101.44万元 | -- |