易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A (019324.jj ) 中证生科 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0382元 (2026-01-14) 基金经理李栩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (1086 / 1331) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证生物科技主题ETF |
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易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A(019324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-01-13 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-01-12 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-01-09 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-08 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-01-07 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-06 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-01-05 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-12-31 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2025-12-30 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2025-12-29 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2025-12-26 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2025-12-25 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2025-12-24 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2025-12-23 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2025-12-22 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2025-12-19 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-12-18 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2025-12-17 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2025-12-16 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-12-15 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2025-12-12 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-12-11 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-12-10 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-12-09 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2025-12-08 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-12-05 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2025-12-04 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2025-12-03 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2025-12-02 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2025-12-01 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-11-28 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-11-27 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-11-26 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-11-25 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-11-24 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-11-21 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2025-11-20 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-11-19 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-11-18 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-11-17 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-11-14 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-11-13 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-11-12 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-11-11 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-11-10 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-11-07 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-11-06 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-11-05 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-11-04 | 1.0192元 | 1.0192元 |