易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A (019324.jj ) 中证生科 (半年) 申 | 基金经理陈英嘉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9483元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率34.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.78% (1481 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证生物科技主题ETF |
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易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A(019324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-09-03 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-09-02 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-09-01 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-08-31 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-08-28 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-08-27 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-08-26 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-08-25 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-08-24 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-08-21 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-08-20 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-08-19 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-08-18 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-17 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-14 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-13 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-08-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-11 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-07 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-08-06 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-08-05 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-08-04 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-08-03 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-07-31 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-07-30 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-07-29 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-07-28 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-07-27 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-07-24 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-07-23 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-07-22 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-07-21 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-07-20 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-07-17 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-07-16 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-07-15 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-07-14 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-07-13 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-07-10 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-07-09 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-07-08 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-07-07 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-07-06 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-07-03 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-07-02 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-07-01 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-06-30 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-06-29 | 0.8908元 | 0.8908元 |