易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A (019324.jj ) 中证生科 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0293元 (2026-01-15) 基金经理李栩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (1132 / 1336) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证生物科技主题ETF |
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易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A(019324) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,999.04万 | 92.33% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 186.98万 | 5.76% |
| 3 | 其他资产 | 62.01万 | 1.91% |
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