易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A (019324.jj ) 中证生科 (半年) 申 | 基金经理陈英嘉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9483元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率34.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.78% (1481 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证生物科技主题ETF |
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易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A(019324) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 101.72万 | 1.15% |
| (其中) 股票 | 101.72万 | 1.15% | |
| 2 | 基金投资 | 7,953.06万 | 89.60% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 484.59万 | 5.46% |
| 4 | 其他资产 | 337.28万 | 3.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 77.23万 | 0.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.73万 | 0.24% |
| 卫生和社会工作 | 2.25万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 5,055.00 | 0.006% |
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