易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A (019324.jj ) 中证生科 (半年) 申 | 基金经理陈英嘉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8495元 (2026-06-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-5.73% (1452 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证生物科技主题ETF(159837) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A(019324) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,919.56万 | 92.82% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 396.19万 | 6.21% |
| 3 | 其他资产 | 62.02万 | 0.97% |
加载中......