中信建投致远混合C(019323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-02-12 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-02-11 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-02-10 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-02-09 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-02-06 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-02-05 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-02-04 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-02-03 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-02-02 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-01-30 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-01-29 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-01-28 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-01-27 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-01-26 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-01-23 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-01-22 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-01-21 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-01-20 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-01-19 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-01-16 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-01-15 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-01-14 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-01-13 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-01-12 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-01-09 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-01-08 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-01-07 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-01-06 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-01-05 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2025-12-31 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2025-12-30 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2025-12-29 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2025-12-26 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2025-12-25 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2025-12-24 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2025-12-23 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2025-12-22 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2025-12-19 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2025-12-18 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2025-12-17 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2025-12-16 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2025-12-15 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2025-12-12 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2025-12-11 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2025-12-10 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2025-12-09 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2025-12-08 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2025-12-05 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2025-12-04 | 1.3459元 | 1.3459元 |