中信建投致远混合C (019323.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理杨志武艾翀基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5943元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率23.14% (704 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投致远混合(019322) |
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中信建投致远混合C(019323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-04-29 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-04-28 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-04-27 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-04-24 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-04-23 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-04-22 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-04-21 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-04-20 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-04-17 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-04-16 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-04-15 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-04-14 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-04-13 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-04-10 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-04-09 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-04-08 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-04-07 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-04-03 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-04-02 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-04-01 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-03-31 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-03-30 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-03-27 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-03-26 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-03-25 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-03-24 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-03-23 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-03-20 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-03-19 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-03-18 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-03-17 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-03-16 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-03-13 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-03-12 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-03-11 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-03-10 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-03-09 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-03-06 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-03-05 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-03-04 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-03-03 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-03-02 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-02-27 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-02-26 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-02-25 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-02-24 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-02-13 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-02-12 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-02-11 | 1.5264元 | 1.5264元 |