中信建投致远混合C (019323.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理杨志武艾翀基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6447元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率24.46% (746 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投致远混合(019322) |
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中信建投致远混合C(019323) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.44元 | 4,180.96万 | 2,896.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 5,328.45万 | 3,764.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 8,743.87万 | 6,327.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 5,328.71万 | 4,831.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5,170.66万 | 4,903.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 5,412.50万 | 5,319.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 689.53万 | 652.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 986.46万 | 1,000.67万元 | -- |