中信建投致远混合C (019323.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理杨志武艾翀基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5739元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率21.38% (860 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投致远混合(019322) |
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中信建投致远混合C(019323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-06-04 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-06-03 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-06-02 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-06-01 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-05-29 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-05-28 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-05-27 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-05-26 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-05-25 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-05-22 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-05-21 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-05-20 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-05-19 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-05-18 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-05-15 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-05-14 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-05-13 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-05-12 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-05-11 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-05-08 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-05-07 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-05-06 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-04-30 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-04-29 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-04-28 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-04-27 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-04-24 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-04-23 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-04-22 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-04-21 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-04-20 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-04-17 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-04-16 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-04-15 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-04-14 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-04-13 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-04-10 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-04-09 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-04-08 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-04-07 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-04-03 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-04-02 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-04-01 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-03-31 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-03-30 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-03-27 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-03-26 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-03-25 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-03-24 | 1.4355元 | 1.4355元 |