中信建投致远混合C (019323.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理杨志武艾翀基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5943元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率23.14% (704 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投致远混合(019322) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投致远混合C(019323) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-03-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-02-11 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |