易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C (019314.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理李栩张泽峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8992元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-3.69% (1459 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式(019313)目标基金: 易方达中证港股通互联网ETF(513040) |
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易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C(019314) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-07-16 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-07-15 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-07-14 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-07-13 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-07-10 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-07-09 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-07-08 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-07-07 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-07-06 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-07-03 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-07-02 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-07-01 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-06-30 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-06-29 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-06-26 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-06-25 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-06-24 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-06-23 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-06-22 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-06-18 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-06-17 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-06-16 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-06-15 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-06-12 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-06-11 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-06-10 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-06-09 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-06-08 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-06-05 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-06-04 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-06-03 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-02 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-01 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-05-29 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-05-28 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-05-27 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-05-26 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-05-25 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-05-22 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-05-21 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-05-20 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-19 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-18 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-15 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-14 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-13 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-12 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-11 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-08 | 1.0971元 | 1.0971元 |