易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C (019314.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理李栩张泽峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9951元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% (1378 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式(019313)目标基金: 易方达中证港股通互联网ETF(513040) |
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易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C(019314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-05-21 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-05-20 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-19 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-18 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-15 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-14 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-13 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-12 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-11 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-08 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-07 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-05-06 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-30 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-29 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-28 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-24 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-23 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-22 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-21 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-20 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-17 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-16 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-15 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-14 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-13 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-10 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-09 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-08 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-07 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-03 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-02 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-01 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-31 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-30 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-27 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-26 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-25 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-24 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-23 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-20 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-19 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-03-18 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-03-17 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-16 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-13 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-12 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-03-11 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-10 | 1.1567元 | 1.1567元 |