易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C (019314.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理李栩张泽峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0706元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (976 / 1422) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证港股通互联网ETF |
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易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C(019314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-22 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-21 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-20 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-17 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-16 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-15 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-14 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-13 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-10 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-09 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-08 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-07 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-03 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-02 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-01 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-31 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-30 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-27 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-26 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-25 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-24 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-23 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-20 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-19 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-03-18 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-03-17 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-16 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-13 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-12 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-03-11 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-10 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-09 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-06 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-05 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-04 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-03 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-02 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-02-27 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-02-26 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-02-25 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-02-24 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-02-13 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-02-12 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-02-11 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-02-10 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-02-09 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-02-06 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-02-05 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-02-04 | 1.2810元 | 1.2810元 |