易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C (019314.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理李栩张泽峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8185元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-6.36% (1560 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证港股通互联网ETF |
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易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C(019314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-10-08 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-09-30 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-09-29 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-09-28 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-09-24 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-09-23 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-09-22 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-09-21 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-09-18 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-09-17 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-09-16 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-09-15 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-09-14 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-09-11 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-09-10 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-09-09 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-09-08 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-09-07 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-09-04 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-09-03 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-09-02 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-09-01 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-08-31 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-08-28 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-08-27 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-08-26 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-08-25 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-08-24 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-08-21 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-08-20 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-08-19 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-08-18 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-08-17 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-08-14 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-08-13 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-08-12 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-08-11 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-08-10 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-08-07 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-08-06 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-08-05 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-08-04 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-08-03 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-07-31 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-07-30 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-07-29 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-07-28 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-07-27 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-07-24 | 0.8799元 | 0.8799元 |