易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C (019314.jj ) HKC互联网 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2706元 (2026-02-06) 基金经理李栩张泽峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率10.60% (310 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证港股通互联网ETF |
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易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C(019314) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.29元 | 2.16亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.59元 | 2.30亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 1.16亿 | 8,714.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 1.18亿 | 9,158.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2,277.59万 | 2,100.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 2,381.30万 | 2,080.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1,605.51万 | 1,762.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 511.58万 | 582.40万元 | -- |