嘉实研究阿尔法股票C(019306) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-09-01 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2026-08-31 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-08-28 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-08-27 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-08-26 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-08-25 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-08-24 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-08-21 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2026-08-20 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-08-19 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-08-18 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-08-17 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-08-14 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-08-13 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-08-12 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-08-11 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2026-08-10 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2026-08-07 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-08-06 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2026-08-05 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2026-08-04 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-08-03 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-07-31 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-07-30 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-07-29 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-07-28 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-07-27 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-07-24 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2026-07-23 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2026-07-22 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2026-07-21 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-07-20 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-07-17 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-07-16 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-07-15 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-07-14 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-07-13 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2026-07-10 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2026-07-09 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-07-08 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2026-07-07 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2026-07-06 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2026-07-03 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2026-07-02 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2026-07-01 | 2.5020元 | 2.5020元 |
| 2026-06-30 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-06-29 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2026-06-26 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2026-06-25 | 2.5310元 | 2.5310元 |