嘉实研究阿尔法股票C (019306.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-09-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1420元 (2025-12-26) 基金经理张露肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.70% (2025 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实研究阿尔法股票A |
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嘉实研究阿尔法股票C(019306) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 324.45万元 | 1.20% | 54.07万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 768.81万元 | 1.20% | 128.13万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 382.32万元 | 1.20% | 63.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 881.40万元 | 1.20% | 146.90万元 | 0.20% |