嘉实研究阿尔法股票C (019306.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-09-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2500元 (2026-02-13) 基金经理张露肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.30% (2091 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实研究阿尔法股票A |
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嘉实研究阿尔法股票C(019306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-02-12 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-02-11 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-02-10 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-02-09 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-02-06 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-02-05 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2026-02-04 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-02-03 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-02-02 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-01-30 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-01-29 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2026-01-28 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-01-27 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-01-26 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-01-23 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-01-22 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-01-21 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-01-20 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-01-19 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2026-01-16 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-01-15 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-01-14 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-01-13 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-01-12 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-01-09 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-01-08 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-01-07 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-01-06 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-01-05 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2025-12-31 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2025-12-30 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2025-12-29 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2025-12-26 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2025-12-25 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2025-12-24 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2025-12-23 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2025-12-22 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2025-12-19 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2025-12-18 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2025-12-17 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2025-12-16 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2025-12-15 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2025-12-12 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2025-12-11 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2025-12-10 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2025-12-09 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2025-12-08 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2025-12-05 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2025-12-04 | 2.0630元 | 2.0630元 |