嘉实研究阿尔法股票C (019306.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张露肖觅基金类型股票型成立日期2023-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3490元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率14.11% (1978 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实研究阿尔法股票A |
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嘉实研究阿尔法股票C(019306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-04-23 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-04-22 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-04-21 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-04-20 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-04-17 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2026-04-16 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-04-15 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2026-04-14 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2026-04-13 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-04-10 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-04-09 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-04-08 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-04-07 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-04-03 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2026-04-02 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-04-01 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-03-31 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-03-30 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-03-27 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-03-26 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-03-25 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-03-24 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-03-23 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-03-20 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-03-19 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-03-18 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-03-17 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-03-16 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-03-13 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-03-12 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-03-11 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-03-10 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-03-09 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-03-06 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-03-05 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-03-04 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-03-03 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2026-03-02 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-02-27 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-02-26 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-02-25 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-02-24 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-02-13 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-02-12 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-02-11 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-02-10 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-02-09 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-02-06 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-02-05 | 2.2210元 | 2.2210元 |