嘉实研究阿尔法股票C (019306.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张露肖觅基金类型股票型成立日期2023-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4880元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率15.57% (1909 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实研究阿尔法股票(000082) |
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嘉实研究阿尔法股票C(019306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2026-06-23 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2026-06-22 | 2.5240元 | 2.5240元 |
| 2026-06-18 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2026-06-17 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-06-16 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2026-06-15 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-06-12 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-06-11 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-06-10 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2026-06-09 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-06-08 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-06-05 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-06-04 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2026-06-03 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-06-02 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-06-01 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-05-29 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-05-28 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2026-05-27 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2026-05-26 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2026-05-25 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2026-05-22 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-05-21 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-05-20 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-05-19 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-05-18 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-05-15 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2026-05-14 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-05-13 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-05-12 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2026-05-11 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2026-05-08 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2026-05-07 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2026-05-06 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-04-30 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-04-29 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2026-04-28 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-04-27 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-04-24 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-04-23 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-04-22 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-04-21 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-04-20 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-04-17 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2026-04-16 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-04-15 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2026-04-14 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2026-04-13 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-04-10 | 2.2630元 | 2.2630元 |