嘉实研究阿尔法股票C(019306) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.52元 | 5,146.56万 | 2,042.29万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.14元 | 1,697.01万 | 793.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.13元 | 1,132.68万 | 531.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.14元 | 1,464.69万 | 684.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.72元 | 201.60万 | 117.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.68元 | 284.88万 | 169.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.68元 | 643.21万 | 381.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.74元 | 1,120.32万 | 644.97万元 | -- |