嘉实研究阿尔法股票C (019306.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-09-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1400元 (2025-12-30) 基金经理张露肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.60% (2038 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实研究阿尔法股票A |
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嘉实研究阿尔法股票C(019306) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.14元 | 1,464.69万 | 684.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.72元 | 201.60万 | 117.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.68元 | 284.88万 | 169.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.68元 | 643.21万 | 381.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.74元 | 1,120.32万 | 644.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.54元 | 826.95万 | 537.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 371.89万 | 235.22万元 | -- |