光大保德信红利混合C (019303.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田吴濛旸岳子曈基金类型混合型成立日期2023-09-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9620元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6024 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信红利混合(360005) |
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光大保德信红利混合C(019303) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-07-23 | 1.9972元 | 1.9972元 |
| 2026-07-22 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-07-21 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-07-20 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2026-07-17 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-07-16 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-07-15 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-07-14 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-07-13 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-07-10 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2026-07-09 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2026-07-08 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-07-07 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-07-06 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-07-03 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-07-02 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-07-01 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-06-30 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-06-29 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-06-26 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-06-25 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-06-24 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-06-23 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2026-06-22 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2026-06-18 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-06-17 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2026-06-16 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2026-06-15 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2026-06-12 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2026-06-11 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-06-10 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-06-09 | 1.9888元 | 1.9888元 |
| 2026-06-08 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2026-06-05 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-06-04 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-06-03 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2026-06-02 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-06-01 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-05-29 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-05-28 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2026-05-27 | 1.9395元 | 1.9395元 |
| 2026-05-26 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-05-25 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2026-05-22 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-05-21 | 1.9371元 | 1.9371元 |
| 2026-05-20 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-05-19 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2026-05-18 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-05-15 | 1.9690元 | 1.9690元 |