光大保德信红利混合C (019303.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2023-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0150元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (5976 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信红利混合A |
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光大保德信红利混合C(019303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-04-29 | 2.0179元 | 2.0179元 |
| 2026-04-28 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2026-04-27 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2026-04-24 | 1.9775元 | 1.9775元 |
| 2026-04-23 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2026-04-22 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-04-21 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-04-20 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-04-17 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-04-16 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-04-15 | 1.9595元 | 1.9595元 |
| 2026-04-14 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-04-13 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-04-10 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2026-04-09 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-04-08 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-04-07 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2026-04-03 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-04-02 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2026-04-01 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-03-31 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-03-30 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2026-03-27 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-03-26 | 1.9566元 | 1.9566元 |
| 2026-03-25 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2026-03-24 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2026-03-23 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-03-20 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2026-03-19 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2026-03-18 | 1.9841元 | 1.9841元 |
| 2026-03-17 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-03-16 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-03-13 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2026-03-12 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2026-03-11 | 1.9987元 | 1.9987元 |
| 2026-03-10 | 1.9765元 | 1.9765元 |
| 2026-03-09 | 1.9972元 | 1.9972元 |
| 2026-03-06 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2026-03-05 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-03-04 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2026-03-03 | 2.0248元 | 2.0248元 |
| 2026-03-02 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-02-27 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-02-26 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-02-25 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-02-24 | 1.9766元 | 1.9766元 |
| 2026-02-13 | 1.9761元 | 1.9761元 |
| 2026-02-12 | 1.9919元 | 1.9919元 |
| 2026-02-11 | 1.9887元 | 1.9887元 |