光大保德信红利混合C(019303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-09-17 | 2.0135元 | 2.0135元 |
| 2026-09-16 | 2.0224元 | 2.0224元 |
| 2026-09-15 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-09-14 | 2.0246元 | 2.0246元 |
| 2026-09-11 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-09-10 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-09-09 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-09-08 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2026-09-07 | 2.0474元 | 2.0474元 |
| 2026-09-04 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-09-03 | 2.0667元 | 2.0667元 |
| 2026-09-02 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2026-09-01 | 2.0808元 | 2.0808元 |
| 2026-08-31 | 2.0838元 | 2.0838元 |
| 2026-08-28 | 2.0838元 | 2.0838元 |
| 2026-08-27 | 2.0741元 | 2.0741元 |
| 2026-08-26 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-08-25 | 2.0388元 | 2.0388元 |
| 2026-08-24 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2026-08-21 | 2.0532元 | 2.0532元 |
| 2026-08-20 | 2.0402元 | 2.0402元 |
| 2026-08-19 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-08-18 | 2.0616元 | 2.0616元 |
| 2026-08-17 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2026-08-14 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-08-13 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2026-08-12 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2026-08-11 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2026-08-10 | 2.0703元 | 2.0703元 |
| 2026-08-07 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2026-08-06 | 2.0291元 | 2.0291元 |
| 2026-08-05 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2026-08-04 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-08-03 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2026-07-31 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2026-07-30 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2026-07-29 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-07-28 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2026-07-27 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-07-24 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-07-23 | 1.9972元 | 1.9972元 |
| 2026-07-22 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-07-21 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-07-20 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2026-07-17 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-07-16 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-07-15 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-07-14 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-07-13 | 1.8860元 | 1.8860元 |