光大保德信红利混合C (019303.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2023-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9407元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6921 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信红利混合(360005) |
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光大保德信红利混合C(019303) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.95元 | 2.31万 | 1.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.87元 | 4.19万 | 2.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.93元 | 3.71万 | 1.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.77元 | 1.54万 | 8,694.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.70元 | 1.48万 | 8,694.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.72元 | 1.49万 | 8,694.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.83元 | 1.08万 | 5,906.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.72元 | 1.02万 | 5,906.00元 | -- |