光大保德信红利混合C
(019303.jj ) 申		基金经理崔书田吴濛旸岳子曈基金类型混合型成立日期2023-09-18总资产规模2.06万元 (2026-06-30) 基金净值2.0303元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (5529 / 9467)
相关基金: 主从基金: 光大保德信红利混合A
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光大保德信红利混合C(019303) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.88亿83.12%
(其中) 股票1.88亿83.12%
2 固定收益投资1,579.70万6.99%
(其中) 债券1,579.70万6.99%
3 银行存款及结算备付金2,218.09万9.81%
4 其他资产20.00万0.09%
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