海富通国策导向混合C (019299.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2259元 (2025-12-15) 基金经理胡耀文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.75% (2156 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通国策导向混合A 、海富通国策导向混合D |
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海富通国策导向混合C(019299) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2.2259元 | 2.2259元 |
| 2025-12-12 | 2.2457元 | 2.2457元 |
| 2025-12-11 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2025-12-10 | 2.2393元 | 2.2393元 |
| 2025-12-09 | 2.2321元 | 2.2321元 |
| 2025-12-08 | 2.2441元 | 2.2441元 |
| 2025-12-05 | 2.2282元 | 2.2282元 |
| 2025-12-04 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2025-12-03 | 2.2028元 | 2.2028元 |
| 2025-12-02 | 2.2055元 | 2.2055元 |
| 2025-12-01 | 2.2143元 | 2.2143元 |
| 2025-11-28 | 2.1935元 | 2.1935元 |
| 2025-11-27 | 2.1895元 | 2.1895元 |
| 2025-11-26 | 2.1867元 | 2.1867元 |
| 2025-11-25 | 2.1742元 | 2.1742元 |
| 2025-11-24 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2025-11-21 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2025-11-20 | 2.2009元 | 2.2009元 |
| 2025-11-19 | 2.2166元 | 2.2166元 |
| 2025-11-18 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2025-11-17 | 2.2176元 | 2.2176元 |
| 2025-11-14 | 2.2357元 | 2.2357元 |
| 2025-11-13 | 2.2725元 | 2.2725元 |
| 2025-11-12 | 2.2498元 | 2.2498元 |
| 2025-11-11 | 2.2489元 | 2.2489元 |
| 2025-11-10 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2025-11-07 | 2.2638元 | 2.2638元 |
| 2025-11-06 | 2.2844元 | 2.2844元 |
| 2025-11-05 | 2.2526元 | 2.2526元 |
| 2025-11-04 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2025-11-03 | 2.2733元 | 2.2733元 |
| 2025-10-31 | 2.2688元 | 2.2688元 |
| 2025-10-30 | 2.2876元 | 2.2876元 |
| 2025-10-29 | 2.3133元 | 2.3133元 |
| 2025-10-28 | 2.2903元 | 2.2903元 |
| 2025-10-27 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2025-10-24 | 2.2671元 | 2.2671元 |
| 2025-10-23 | 2.2374元 | 2.2374元 |
| 2025-10-22 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2025-10-21 | 2.2486元 | 2.2486元 |
| 2025-10-20 | 2.2221元 | 2.2221元 |
| 2025-10-17 | 2.2113元 | 2.2113元 |
| 2025-10-16 | 2.2579元 | 2.2579元 |
| 2025-10-15 | 2.2701元 | 2.2701元 |
| 2025-10-14 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2025-10-13 | 2.2556元 | 2.2556元 |
| 2025-10-10 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2025-10-09 | 2.2973元 | 2.2973元 |
| 2025-09-30 | 2.2916元 | 2.2916元 |
| 2025-09-29 | 2.2917元 | 2.2917元 |