海富通国策导向混合C (019299.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理胡耀文基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2574元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.15% (2741 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通国策导向混合(519033) 、海富通国策导向混合D |
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海富通国策导向混合C(019299) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.2574元 | 2.2574元 |
| 2026-07-23 | 2.3188元 | 2.3188元 |
| 2026-07-22 | 2.2919元 | 2.2919元 |
| 2026-07-21 | 2.3257元 | 2.3257元 |
| 2026-07-20 | 2.2279元 | 2.2279元 |
| 2026-07-17 | 2.2378元 | 2.2378元 |
| 2026-07-16 | 2.3687元 | 2.3687元 |
| 2026-07-15 | 2.4213元 | 2.4213元 |
| 2026-07-14 | 2.4464元 | 2.4464元 |
| 2026-07-13 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-07-10 | 2.4191元 | 2.4191元 |
| 2026-07-09 | 2.5111元 | 2.5111元 |
| 2026-07-08 | 2.4339元 | 2.4339元 |
| 2026-07-07 | 2.4662元 | 2.4662元 |
| 2026-07-06 | 2.4829元 | 2.4829元 |
| 2026-07-03 | 2.5080元 | 2.5080元 |
| 2026-07-02 | 2.4992元 | 2.4992元 |
| 2026-07-01 | 2.5811元 | 2.5811元 |
| 2026-06-30 | 2.6091元 | 2.6091元 |
| 2026-06-29 | 2.5534元 | 2.5534元 |
| 2026-06-26 | 2.5239元 | 2.5239元 |
| 2026-06-25 | 2.5801元 | 2.5801元 |
| 2026-06-24 | 2.5569元 | 2.5569元 |
| 2026-06-23 | 2.5357元 | 2.5357元 |
| 2026-06-22 | 2.6493元 | 2.6493元 |
| 2026-06-18 | 2.6031元 | 2.6031元 |
| 2026-06-17 | 2.5721元 | 2.5721元 |
| 2026-06-16 | 2.5368元 | 2.5368元 |
| 2026-06-15 | 2.5337元 | 2.5337元 |
| 2026-06-12 | 2.4379元 | 2.4379元 |
| 2026-06-11 | 2.4062元 | 2.4062元 |
| 2026-06-10 | 2.4081元 | 2.4081元 |
| 2026-06-09 | 2.4419元 | 2.4419元 |
| 2026-06-08 | 2.3734元 | 2.3734元 |
| 2026-06-05 | 2.4475元 | 2.4475元 |
| 2026-06-04 | 2.5115元 | 2.5115元 |
| 2026-06-03 | 2.5294元 | 2.5294元 |
| 2026-06-02 | 2.5109元 | 2.5109元 |
| 2026-06-01 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2026-05-29 | 2.4906元 | 2.4906元 |
| 2026-05-28 | 2.5288元 | 2.5288元 |
| 2026-05-27 | 2.4953元 | 2.4953元 |
| 2026-05-26 | 2.5306元 | 2.5306元 |
| 2026-05-25 | 2.5215元 | 2.5215元 |
| 2026-05-22 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2026-05-21 | 2.4376元 | 2.4376元 |
| 2026-05-20 | 2.5005元 | 2.5005元 |
| 2026-05-19 | 2.4898元 | 2.4898元 |
| 2026-05-18 | 2.4830元 | 2.4830元 |
| 2026-05-15 | 2.5062元 | 2.5062元 |