海富通国策导向混合C (019299.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3764元 (2026-02-10) 基金经理胡耀文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.07% (2053 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通国策导向混合A 、海富通国策导向混合D |
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海富通国策导向混合C(019299) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.11亿 | 93.04% |
| (其中) 股票 | 10.11亿 | 93.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 323.23万 | 0.30% |
| (其中) 债券 | 323.23万 | 0.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,149.47万 | 5.66% |
| 4 | 其他资产 | 1,097.95万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.78亿 | 53.19% |
| 金融业 | 1.02亿 | 9.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,873.19万 | 9.08% |
| 采矿业 | 9,526.71万 | 8.76% |
| 租赁和商务服务业 | 6,228.11万 | 5.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,243.80万 | 2.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,059.25万 | 1.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 861.08万 | 0.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 693.24万 | 0.64% |
| 批发和零售业 | 599.24万 | 0.55% |
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