海富通国策导向混合C (019299.jj ) 申 | 基金经理胡耀文基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2284元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% (3064 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通国策导向混合A 、海富通国策导向混合D |
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海富通国策导向混合C(019299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.2284元 | 2.2284元 |
| 2026-09-10 | 2.2634元 | 2.2634元 |
| 2026-09-09 | 2.2825元 | 2.2825元 |
| 2026-09-08 | 2.2694元 | 2.2694元 |
| 2026-09-07 | 2.2716元 | 2.2716元 |
| 2026-09-04 | 2.2343元 | 2.2343元 |
| 2026-09-03 | 2.2611元 | 2.2611元 |
| 2026-09-02 | 2.2465元 | 2.2465元 |
| 2026-09-01 | 2.2793元 | 2.2793元 |
| 2026-08-31 | 2.2982元 | 2.2982元 |
| 2026-08-28 | 2.2896元 | 2.2896元 |
| 2026-08-27 | 2.3073元 | 2.3073元 |
| 2026-08-26 | 2.2682元 | 2.2682元 |
| 2026-08-25 | 2.2493元 | 2.2493元 |
| 2026-08-24 | 2.2679元 | 2.2679元 |
| 2026-08-21 | 2.3126元 | 2.3126元 |
| 2026-08-20 | 2.2774元 | 2.2774元 |
| 2026-08-19 | 2.2605元 | 2.2605元 |
| 2026-08-18 | 2.3872元 | 2.3872元 |
| 2026-08-17 | 2.4098元 | 2.4098元 |
| 2026-08-14 | 2.3397元 | 2.3397元 |
| 2026-08-13 | 2.3108元 | 2.3108元 |
| 2026-08-12 | 2.3442元 | 2.3442元 |
| 2026-08-11 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-08-10 | 2.3332元 | 2.3332元 |
| 2026-08-07 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2026-08-06 | 2.3075元 | 2.3075元 |
| 2026-08-05 | 2.3001元 | 2.3001元 |
| 2026-08-04 | 2.2585元 | 2.2585元 |
| 2026-08-03 | 2.1765元 | 2.1765元 |
| 2026-07-31 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-07-30 | 2.1532元 | 2.1532元 |
| 2026-07-29 | 2.2278元 | 2.2278元 |
| 2026-07-28 | 2.2124元 | 2.2124元 |
| 2026-07-27 | 2.3223元 | 2.3223元 |
| 2026-07-24 | 2.2574元 | 2.2574元 |
| 2026-07-23 | 2.3188元 | 2.3188元 |
| 2026-07-22 | 2.2919元 | 2.2919元 |
| 2026-07-21 | 2.3257元 | 2.3257元 |
| 2026-07-20 | 2.2279元 | 2.2279元 |
| 2026-07-17 | 2.2378元 | 2.2378元 |
| 2026-07-16 | 2.3687元 | 2.3687元 |
| 2026-07-15 | 2.4213元 | 2.4213元 |
| 2026-07-14 | 2.4464元 | 2.4464元 |
| 2026-07-13 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-07-10 | 2.4191元 | 2.4191元 |
| 2026-07-09 | 2.5111元 | 2.5111元 |
| 2026-07-08 | 2.4339元 | 2.4339元 |
| 2026-07-07 | 2.4662元 | 2.4662元 |
| 2026-07-06 | 2.4829元 | 2.4829元 |