海富通国策导向混合C (019299.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2822元 (2025-12-31) 基金经理胡耀文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.74% (1987 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通国策导向混合A 、海富通国策导向混合D |
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海富通国策导向混合C(019299) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.29元 | 3.37亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.99元 | 2.82亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.93元 | 1.53亿 | 7,935.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.84元 | 5,642.53万 | 3,074.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.90元 | 8,701.18万 | 4,591.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.72元 | 9,655.98万 | 5,602.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,969.60万 | 1,135.67万元 | -- |