海富通国策导向混合C (019299.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3688元 (2026-02-11) 基金经理胡耀文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.91% (2102 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通国策导向混合A 、海富通国策导向混合D |
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海富通国策导向混合C(019299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2.3688元 | 2.3688元 |
| 2026-02-10 | 2.3764元 | 2.3764元 |
| 2026-02-09 | 2.3672元 | 2.3672元 |
| 2026-02-06 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-02-05 | 2.3428元 | 2.3428元 |
| 2026-02-04 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2026-02-03 | 2.3388元 | 2.3388元 |
| 2026-02-02 | 2.3033元 | 2.3033元 |
| 2026-01-30 | 2.3736元 | 2.3736元 |
| 2026-01-29 | 2.3999元 | 2.3999元 |
| 2026-01-28 | 2.3976元 | 2.3976元 |
| 2026-01-27 | 2.3766元 | 2.3766元 |
| 2026-01-26 | 2.3708元 | 2.3708元 |
| 2026-01-23 | 2.3709元 | 2.3709元 |
| 2026-01-22 | 2.3807元 | 2.3807元 |
| 2026-01-21 | 2.3767元 | 2.3767元 |
| 2026-01-20 | 2.3714元 | 2.3714元 |
| 2026-01-19 | 2.3788元 | 2.3788元 |
| 2026-01-16 | 2.3682元 | 2.3682元 |
| 2026-01-15 | 2.3747元 | 2.3747元 |
| 2026-01-14 | 2.3634元 | 2.3634元 |
| 2026-01-13 | 2.3597元 | 2.3597元 |
| 2026-01-12 | 2.3728元 | 2.3728元 |
| 2026-01-09 | 2.3603元 | 2.3603元 |
| 2026-01-08 | 2.3454元 | 2.3454元 |
| 2026-01-07 | 2.3506元 | 2.3506元 |
| 2026-01-06 | 2.3486元 | 2.3486元 |
| 2026-01-05 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2025-12-31 | 2.2822元 | 2.2822元 |
| 2025-12-30 | 2.2836元 | 2.2836元 |
| 2025-12-29 | 2.2675元 | 2.2675元 |
| 2025-12-26 | 2.2792元 | 2.2792元 |
| 2025-12-25 | 2.2796元 | 2.2796元 |
| 2025-12-24 | 2.2656元 | 2.2656元 |
| 2025-12-23 | 2.2541元 | 2.2541元 |
| 2025-12-22 | 2.2539元 | 2.2539元 |
| 2025-12-19 | 2.2372元 | 2.2372元 |
| 2025-12-18 | 2.2184元 | 2.2184元 |
| 2025-12-17 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2025-12-16 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2025-12-15 | 2.2259元 | 2.2259元 |
| 2025-12-12 | 2.2457元 | 2.2457元 |
| 2025-12-11 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2025-12-10 | 2.2393元 | 2.2393元 |
| 2025-12-09 | 2.2321元 | 2.2321元 |
| 2025-12-08 | 2.2441元 | 2.2441元 |
| 2025-12-05 | 2.2282元 | 2.2282元 |
| 2025-12-04 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2025-12-03 | 2.2028元 | 2.2028元 |
| 2025-12-02 | 2.2055元 | 2.2055元 |