海富通国策导向混合C (019299.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理胡耀文基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4475元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.79% (2166 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通国策导向混合(519033) 、海富通国策导向混合D |
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海富通国策导向混合C(019299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.4475元 | 2.4475元 |
| 2026-06-04 | 2.5115元 | 2.5115元 |
| 2026-06-03 | 2.5294元 | 2.5294元 |
| 2026-06-02 | 2.5109元 | 2.5109元 |
| 2026-06-01 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2026-05-29 | 2.4906元 | 2.4906元 |
| 2026-05-28 | 2.5288元 | 2.5288元 |
| 2026-05-27 | 2.4953元 | 2.4953元 |
| 2026-05-26 | 2.5306元 | 2.5306元 |
| 2026-05-25 | 2.5215元 | 2.5215元 |
| 2026-05-22 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2026-05-21 | 2.4376元 | 2.4376元 |
| 2026-05-20 | 2.5005元 | 2.5005元 |
| 2026-05-19 | 2.4898元 | 2.4898元 |
| 2026-05-18 | 2.4830元 | 2.4830元 |
| 2026-05-15 | 2.5062元 | 2.5062元 |
| 2026-05-14 | 2.5746元 | 2.5746元 |
| 2026-05-13 | 2.6185元 | 2.6185元 |
| 2026-05-12 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2026-05-11 | 2.5725元 | 2.5725元 |
| 2026-05-08 | 2.5428元 | 2.5428元 |
| 2026-05-07 | 2.5459元 | 2.5459元 |
| 2026-05-06 | 2.5117元 | 2.5117元 |
| 2026-04-30 | 2.4711元 | 2.4711元 |
| 2026-04-29 | 2.4781元 | 2.4781元 |
| 2026-04-28 | 2.4435元 | 2.4435元 |
| 2026-04-27 | 2.4551元 | 2.4551元 |
| 2026-04-24 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2026-04-23 | 2.4911元 | 2.4911元 |
| 2026-04-22 | 2.5096元 | 2.5096元 |
| 2026-04-21 | 2.4764元 | 2.4764元 |
| 2026-04-20 | 2.4614元 | 2.4614元 |
| 2026-04-17 | 2.4669元 | 2.4669元 |
| 2026-04-16 | 2.4346元 | 2.4346元 |
| 2026-04-15 | 2.3747元 | 2.3747元 |
| 2026-04-14 | 2.3935元 | 2.3935元 |
| 2026-04-13 | 2.3563元 | 2.3563元 |
| 2026-04-10 | 2.3521元 | 2.3521元 |
| 2026-04-09 | 2.3156元 | 2.3156元 |
| 2026-04-08 | 2.3271元 | 2.3271元 |
| 2026-04-07 | 2.2229元 | 2.2229元 |
| 2026-04-03 | 2.2173元 | 2.2173元 |
| 2026-04-02 | 2.2159元 | 2.2159元 |
| 2026-04-01 | 2.2478元 | 2.2478元 |
| 2026-03-31 | 2.1893元 | 2.1893元 |
| 2026-03-30 | 2.2232元 | 2.2232元 |
| 2026-03-27 | 2.2194元 | 2.2194元 |
| 2026-03-26 | 2.2036元 | 2.2036元 |
| 2026-03-25 | 2.2407元 | 2.2407元 |
| 2026-03-24 | 2.1969元 | 2.1969元 |