长城国企优选混合发起式C (019278.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理储雯玉基金类型混合型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1097元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (4869 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城国企优选混合发起式(019277) |
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长城国企优选混合发起式C(019278) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-23 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-07-22 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-21 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-20 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-07-17 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-16 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-15 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-14 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-13 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-07-10 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-07-09 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-08 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-07 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-07-06 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-07-03 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-07-02 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-07-01 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-06-30 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-29 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-06-26 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-25 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-24 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-23 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-22 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-18 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-17 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-16 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-15 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-12 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-11 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-10 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-09 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-08 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-05 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-04 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-06-03 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-02 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-01 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-29 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-28 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-27 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-26 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-25 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-22 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-21 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-05-20 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-05-19 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-05-18 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-05-15 | 1.2409元 | 1.2409元 |