长城国企优选混合发起式C (019278.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2652元 (2026-01-30) 基金经理储雯玉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率10.98% (2388 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城国企优选混合发起式A |
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长城国企优选混合发起式C(019278) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-01-29 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-01-28 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-01-27 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-01-26 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-01-23 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-01-22 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-01-21 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-01-20 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-01-19 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-01-16 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-01-15 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-01-14 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-01-13 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-01-12 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-01-09 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-01-08 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-01-07 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-01-06 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-01-05 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-31 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-30 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-29 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-26 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-12-25 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-12-24 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-23 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-22 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-19 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-18 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-17 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-12-16 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-15 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-12 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-11 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-10 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-08 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-05 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-04 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-03 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-02 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-01 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-11-28 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-11-27 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-11-26 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-11-25 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-11-24 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-11-21 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-11-20 | 1.1240元 | 1.1240元 |