长城国企优选混合发起式C (019278.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理储雯玉基金类型混合型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1969元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (3907 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城国企优选混合发起式(019277) |
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长城国企优选混合发起式C(019278) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |