长城国企优选混合发起式C (019278.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2807元 (2026-02-12) 基金经理储雯玉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率11.39% (2276 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城国企优选混合发起式A |
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长城国企优选混合发起式C(019278) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 3.00万 | 2.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 4.56万 | 4.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6.11万 | 5.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 5.48万 | 5.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 5.79万 | 5.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 6.09万 | 5.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 8.49万 | 8.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.20万 | 5.19万元 | -- |