长城国企优选混合发起式C (019278.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2712元 (2026-02-11) 基金经理储雯玉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率11.05% (2341 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城国企优选混合发起式A |
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长城国企优选混合发起式C(019278) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,060.66万 | 91.20% |
| (其中) 股票 | 1,060.66万 | 91.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 82.10万 | 7.06% |
| 3 | 其他资产 | 20.19万 | 1.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 392.59万 | 33.76% |
| 采矿业 | 190.36万 | 16.37% |
| 金融业 | 66.82万 | 5.75% |
| 租赁和商务服务业 | 42.43万 | 3.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.92万 | 2.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.56万 | 2.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.18万 | 1.74% |
| 建筑业 | 12.64万 | 1.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.73万 | 0.84% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.34%) |
|---|---|---|
| 金融 | 106.15万 | 9.13% |
| 基础材料 | 84.56万 | 7.27% |
| 信息科技 | 50.13万 | 4.31% |
| 房地产 | 19.39万 | 1.67% |
| 能源 | 11.20万 | 0.96% |
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