长城国企优选混合发起式C (019278.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理储雯玉基金类型混合型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1962元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% (4024 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城国企优选混合发起式(019277) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城国企优选混合发起式C(019278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-17 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-16 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-15 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-12 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-11 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-10 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-09 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-08 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-05 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-04 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-06-03 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-02 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-01 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-29 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-28 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-27 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-26 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-25 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-22 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-21 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-05-20 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-05-19 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-05-18 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-05-15 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-05-14 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-05-13 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-05-12 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-05-11 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-05-08 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-05-07 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-05-06 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-04-30 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-04-29 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-28 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-04-27 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-24 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-04-23 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-04-22 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-21 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-04-20 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-04-17 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-04-16 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-15 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-14 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-13 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-04-10 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-04-09 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-08 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-04-07 | 1.1824元 | 1.1824元 |