长城国企优选混合发起式C (019278.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1302元 (2025-12-26) 基金经理储雯玉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% (3952 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城国企优选混合发起式A |
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长城国企优选混合发起式C(019278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-12-25 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-12-24 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-23 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-22 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-19 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-18 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-17 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-12-16 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-15 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-12 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-11 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-10 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-08 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-05 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-04 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-03 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-02 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-01 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-11-28 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-11-27 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-11-26 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-11-25 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-11-24 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-11-21 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-11-20 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-11-19 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-11-18 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-11-17 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-11-14 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-11-13 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-11-12 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-11-11 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-11-10 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-11-07 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-11-06 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-11-05 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-11-04 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-11-03 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-10-31 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-10-30 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-10-29 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-10-28 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-10-27 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-10-24 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-10-23 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-10-22 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-10-21 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-10-20 | 1.1198元 | 1.1198元 |