中信保诚嘉盛三个月定开债券C(019263) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0331元 | 1.0756元 |
| 2026-09-10 | 1.0333元 | 1.0758元 |
| 2026-09-09 | 1.0332元 | 1.0757元 |
| 2026-09-08 | 1.0331元 | 1.0756元 |
| 2026-09-07 | 1.0331元 | 1.0756元 |
| 2026-09-04 | 1.0327元 | 1.0752元 |
| 2026-09-03 | 1.0326元 | 1.0751元 |
| 2026-09-02 | 1.0321元 | 1.0746元 |
| 2026-09-01 | 1.0322元 | 1.0747元 |
| 2026-08-31 | 1.0316元 | 1.0741元 |
| 2026-08-28 | 1.0315元 | 1.0740元 |
| 2026-08-27 | 1.0316元 | 1.0741元 |
| 2026-08-26 | 1.0320元 | 1.0745元 |
| 2026-08-25 | 1.0322元 | 1.0747元 |
| 2026-08-24 | 1.0323元 | 1.0748元 |
| 2026-08-21 | 1.0318元 | 1.0743元 |
| 2026-08-20 | 1.0319元 | 1.0744元 |
| 2026-08-19 | 1.0320元 | 1.0745元 |
| 2026-08-18 | 1.0325元 | 1.0750元 |
| 2026-08-17 | 1.0320元 | 1.0745元 |
| 2026-08-14 | 1.0319元 | 1.0744元 |
| 2026-08-13 | 1.0318元 | 1.0743元 |
| 2026-08-12 | 1.0313元 | 1.0738元 |
| 2026-08-11 | 1.0312元 | 1.0737元 |
| 2026-08-10 | 1.0314元 | 1.0739元 |
| 2026-08-07 | 1.0308元 | 1.0733元 |
| 2026-08-06 | 1.0304元 | 1.0729元 |
| 2026-08-05 | 1.0304元 | 1.0729元 |
| 2026-08-04 | 1.0304元 | 1.0729元 |
| 2026-08-03 | 1.0302元 | 1.0727元 |
| 2026-07-31 | 1.0301元 | 1.0726元 |
| 2026-07-30 | 1.0298元 | 1.0723元 |
| 2026-07-29 | 1.0293元 | 1.0718元 |
| 2026-07-28 | 1.0294元 | 1.0719元 |
| 2026-07-27 | 1.0296元 | 1.0721元 |
| 2026-07-24 | 1.0296元 | 1.0721元 |
| 2026-07-23 | 1.0293元 | 1.0718元 |
| 2026-07-22 | 1.0292元 | 1.0717元 |
| 2026-07-21 | 1.0283元 | 1.0708元 |
| 2026-07-20 | 1.0282元 | 1.0707元 |
| 2026-07-17 | 1.0283元 | 1.0708元 |
| 2026-07-16 | 1.0280元 | 1.0705元 |
| 2026-07-15 | 1.0280元 | 1.0705元 |
| 2026-07-14 | 1.0279元 | 1.0704元 |
| 2026-07-13 | 1.0278元 | 1.0703元 |
| 2026-07-10 | 1.0281元 | 1.0706元 |
| 2026-07-09 | 1.0280元 | 1.0705元 |
| 2026-07-08 | 1.0279元 | 1.0704元 |
| 2026-07-07 | 1.0276元 | 1.0701元 |
| 2026-07-06 | 1.0276元 | 1.0701元 |