中信保诚嘉盛三个月定开债券C (019263.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0092元 (2026-01-16) 基金经理陈岚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4973 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚嘉盛三个月定开债券A |
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中信保诚嘉盛三个月定开债券C(019263) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% |
| 2025 | 0.15% | -0.71% | 0.04% | 0.75% | 0.20% | 0.44% | -0.06% | -0.40% | -0.55% | 0.79% | -0.09% | 0.10% | 0.65% |
| 2024 | 0.24% | 0.50% | 0.36% | 0.12% | 0.26% | 0.46% | 0.47% | -0.55% | -0.47% | 0.10% | 1.02% | 1.49% | 4.04% |