中信保诚嘉盛三个月定开债券C (019263.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0164元 (2026-03-20) 基金经理陈岚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4536 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚嘉盛三个月定开债券A |
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中信保诚嘉盛三个月定开债券C(019263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0164元 | 1.0589元 |
| 2026-03-19 | 1.0163元 | 1.0588元 |
| 2026-03-18 | 1.0160元 | 1.0585元 |
| 2026-03-17 | 1.0153元 | 1.0578元 |
| 2026-03-16 | 1.0151元 | 1.0576元 |
| 2026-03-13 | 1.0154元 | 1.0579元 |
| 2026-03-12 | 1.0150元 | 1.0575元 |
| 2026-03-11 | 1.0149元 | 1.0574元 |
| 2026-03-10 | 1.0150元 | 1.0575元 |
| 2026-03-09 | 1.0149元 | 1.0574元 |
| 2026-03-06 | 1.0155元 | 1.0580元 |
| 2026-03-05 | 1.0155元 | 1.0580元 |
| 2026-03-04 | 1.0153元 | 1.0578元 |
| 2026-03-03 | 1.0149元 | 1.0574元 |
| 2026-03-02 | 1.0148元 | 1.0573元 |
| 2026-02-27 | 1.0139元 | 1.0564元 |
| 2026-02-26 | 1.0137元 | 1.0562元 |
| 2026-02-25 | 1.0142元 | 1.0567元 |
| 2026-02-24 | 1.0147元 | 1.0572元 |
| 2026-02-13 | 1.0141元 | 1.0566元 |
| 2026-02-12 | 1.0140元 | 1.0565元 |
| 2026-02-11 | 1.0137元 | 1.0562元 |
| 2026-02-10 | 1.0134元 | 1.0559元 |
| 2026-02-09 | 1.0132元 | 1.0557元 |
| 2026-02-06 | 1.0125元 | 1.0550元 |
| 2026-02-05 | 1.0120元 | 1.0545元 |
| 2026-02-04 | 1.0116元 | 1.0541元 |
| 2026-02-03 | 1.0115元 | 1.0540元 |
| 2026-02-02 | 1.0118元 | 1.0543元 |
| 2026-01-30 | 1.0120元 | 1.0545元 |
| 2026-01-29 | 1.0121元 | 1.0546元 |
| 2026-01-28 | 1.0121元 | 1.0546元 |
| 2026-01-27 | 1.0120元 | 1.0545元 |
| 2026-01-26 | 1.0123元 | 1.0548元 |
| 2026-01-23 | 1.0120元 | 1.0545元 |
| 2026-01-22 | 1.0117元 | 1.0542元 |
| 2026-01-21 | 1.0109元 | 1.0534元 |
| 2026-01-20 | 1.0100元 | 1.0525元 |
| 2026-01-19 | 1.0095元 | 1.0520元 |
| 2026-01-16 | 1.0092元 | 1.0517元 |
| 2026-01-15 | 1.0088元 | 1.0513元 |
| 2026-01-14 | 1.0086元 | 1.0511元 |
| 2026-01-13 | 1.0085元 | 1.0510元 |
| 2026-01-12 | 1.0083元 | 1.0508元 |
| 2026-01-09 | 1.0079元 | 1.0504元 |
| 2026-01-08 | 1.0077元 | 1.0502元 |
| 2026-01-07 | 1.0074元 | 1.0499元 |
| 2026-01-06 | 1.0077元 | 1.0502元 |
| 2026-01-05 | 1.0082元 | 1.0507元 |
| 2025-12-31 | 1.0079元 | 1.0504元 |