中信保诚嘉盛三个月定开债券C (019263.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0271元 (2026-06-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4204 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚嘉盛三个月定开债券(019262) |
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中信保诚嘉盛三个月定开债券C(019263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0271元 | 1.0696元 |
| 2026-06-18 | 1.0270元 | 1.0695元 |
| 2026-06-17 | 1.0267元 | 1.0692元 |
| 2026-06-16 | 1.0261元 | 1.0686元 |
| 2026-06-15 | 1.0254元 | 1.0679元 |
| 2026-06-12 | 1.0251元 | 1.0676元 |
| 2026-06-11 | 1.0249元 | 1.0674元 |
| 2026-06-10 | 1.0259元 | 1.0684元 |
| 2026-06-09 | 1.0266元 | 1.0691元 |
| 2026-06-08 | 1.0272元 | 1.0697元 |
| 2026-06-05 | 1.0277元 | 1.0702元 |
| 2026-06-04 | 1.0282元 | 1.0707元 |
| 2026-06-03 | 1.0279元 | 1.0704元 |
| 2026-06-02 | 1.0281元 | 1.0706元 |
| 2026-06-01 | 1.0280元 | 1.0705元 |
| 2026-05-29 | 1.0274元 | 1.0699元 |
| 2026-05-28 | 1.0270元 | 1.0695元 |
| 2026-05-27 | 1.0266元 | 1.0691元 |
| 2026-05-26 | 1.0258元 | 1.0683元 |
| 2026-05-25 | 1.0253元 | 1.0678元 |
| 2026-05-22 | 1.0249元 | 1.0674元 |
| 2026-05-21 | 1.0250元 | 1.0675元 |
| 2026-05-20 | 1.0250元 | 1.0675元 |
| 2026-05-19 | 1.0249元 | 1.0674元 |
| 2026-05-18 | 1.0242元 | 1.0667元 |
| 2026-05-15 | 1.0239元 | 1.0664元 |
| 2026-05-14 | 1.0238元 | 1.0663元 |
| 2026-05-13 | 1.0237元 | 1.0662元 |
| 2026-05-12 | 1.0233元 | 1.0658元 |
| 2026-05-11 | 1.0229元 | 1.0654元 |
| 2026-05-08 | 1.0224元 | 1.0649元 |
| 2026-05-07 | 1.0221元 | 1.0646元 |
| 2026-05-06 | 1.0220元 | 1.0645元 |
| 2026-04-30 | 1.0224元 | 1.0649元 |
| 2026-04-29 | 1.0225元 | 1.0650元 |
| 2026-04-28 | 1.0219元 | 1.0644元 |
| 2026-04-27 | 1.0215元 | 1.0640元 |
| 2026-04-24 | 1.0219元 | 1.0644元 |
| 2026-04-23 | 1.0222元 | 1.0647元 |
| 2026-04-22 | 1.0225元 | 1.0650元 |
| 2026-04-21 | 1.0218元 | 1.0643元 |
| 2026-04-20 | 1.0215元 | 1.0640元 |
| 2026-04-17 | 1.0212元 | 1.0637元 |
| 2026-04-16 | 1.0207元 | 1.0632元 |
| 2026-04-15 | 1.0206元 | 1.0631元 |
| 2026-04-14 | 1.0205元 | 1.0630元 |
| 2026-04-13 | 1.0203元 | 1.0628元 |
| 2026-04-10 | 1.0200元 | 1.0625元 |
| 2026-04-09 | 1.0198元 | 1.0623元 |
| 2026-04-08 | 1.0199元 | 1.0624元 |