中信保诚嘉盛三个月定开债券C(019263) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 10.07万 | 9.80万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 9.92万 | 9.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 10.63万 | 10.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 10.55万 | 10.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 11.20万 | 11.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 11.35万 | 11.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 9.61万 | 9.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 21.80万 | 21.85万元 | -- |