中信保诚嘉盛三个月定开债券C (019263.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0149元 (2026-03-03) 基金经理陈岚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4674 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚嘉盛三个月定开债券A |
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中信保诚嘉盛三个月定开债券C(019263) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 10.63万 | 10.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 10.55万 | 10.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 11.20万 | 11.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 11.35万 | 11.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 9.61万 | 9.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 21.80万 | 21.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 20.29万 | 20.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.49万 | 5.47万元 | -- |