中信保诚嘉盛三个月定开债券C(019263) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 185.66万元 | 0.30% | 61.89万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 185.66万元 | 0.30% | 61.89万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,133.49万元 | 0.30% | 377.83万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,133.49万元 | 0.30% | 377.83万元 | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 598.18万元 | 0.30% | 199.39万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 598.18万元 | 0.30% | 199.39万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 984.85万元 | 0.30% | 328.28万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 984.85万元 | 0.30% | 328.28万元 | 0.10% |