恒越智选科技混合A(019257) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-04-15 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-04-14 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-04-13 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-04-10 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-04-09 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-04-08 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-04-07 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-04-03 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-02 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-01 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-03-31 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-03-30 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-03-27 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-03-26 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-03-25 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-03-24 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-03-23 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-03-20 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-03-19 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-03-18 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-03-17 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-03-16 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-03-13 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-03-12 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-03-11 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-03-10 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-03-09 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-03-06 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-03-05 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-03-04 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-03-03 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-03-02 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-02-27 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-02-26 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-02-25 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-02-24 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-02-13 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-02-12 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-02-11 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-02-10 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-02-09 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-02-06 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-02-05 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-02-04 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-02-03 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-02-02 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-01-30 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-01-29 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-01-28 | 1.3869元 | 1.3869元 |