恒越智选科技混合A(019257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-09-11 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-09-10 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-09-09 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-09-08 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-09-07 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-09-04 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-09-03 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-09-02 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-09-01 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-08-31 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-08-28 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-08-27 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-08-26 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-08-25 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-08-24 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-08-21 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-08-20 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-08-19 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-08-18 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-08-17 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-08-14 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-08-13 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-08-12 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-08-11 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-08-10 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-08-07 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-08-06 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-08-05 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-08-04 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-08-03 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-31 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-07-30 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-07-29 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-07-28 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-07-27 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-07-24 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-07-23 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-07-22 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-07-21 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-07-20 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-07-17 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-07-16 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-07-15 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-07-14 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-07-13 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-07-10 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-07-09 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2026-07-08 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-07-07 | 1.9266元 | 1.9266元 |