恒越智选科技混合A(019257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-03-10 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-03-09 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-03-06 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-03-05 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-03-04 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-03-03 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-03-02 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-02-27 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-02-26 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-02-25 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-02-24 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-02-13 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-02-12 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-02-11 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-02-10 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-02-09 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-02-06 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-02-05 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-02-04 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-02-03 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-02-02 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-01-30 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-01-29 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-01-28 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-01-27 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-01-26 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-01-23 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-01-22 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-01-21 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-01-20 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-01-19 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-01-16 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-01-15 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-01-14 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-01-13 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-01-12 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-01-09 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-01-08 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-01-07 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-01-06 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-01-05 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2025-12-31 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2025-12-30 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2025-12-29 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2025-12-26 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2025-12-25 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2025-12-24 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2025-12-23 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2025-12-22 | 1.2745元 | 1.2745元 |