恒越智选科技混合A(019257) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 1,184.84万 | 924.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 1,086.03万 | 775.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2,537.63万 | 2,491.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,113.70万 | 1,043.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1,329.88万 | 1,209.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,016.64万 | 1,987.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 1,943.83万 | 2,077.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,219.69万 | 2,186.03万元 | -- |