鹏华易诚积极3个月持有期混合（FOF）A(019245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-07-14 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-07-13 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-07-10 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-07-09 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-07-08 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-07-07 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-07-06 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-07-03 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-07-02 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-07-01 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-06-30 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-06-29 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-06-26 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-06-25 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2026-06-24 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-06-23 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-06-22 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-06-16 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-06-15 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-06-12 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-06-11 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-06-10 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-06-09 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-06-08 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-06-05 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-06-04 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-06-03 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-06-02 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-06-01 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-05-29 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-05-28 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-05-27 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-05-26 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-05-25 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-05-22 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-05-21 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-05-20 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-05-19 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-05-18 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-05-15 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-05-14 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-05-13 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-05-12 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-05-11 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-05-08 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-05-07 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-05-06 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-04-28 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-04-27 | 1.6453元 | 1.6453元 |